Акт приёмо-передачи денежных средст и документов составляется в произволной форме, типа Акт составлен увольняющимся бухгалтеров Ивановым и вновь приступающим на должность главного бухгалтера Петровым в том, что на основании приказа №1 от 01.01.09 года (или чего-то ещё) была произведена прием-передача денежных средств (или чего там у Вас). В результате приема передачи было передано/принято... и дальше расписываете результаты, которые последовали при приеме-передаче...
Удачи!..
формы нет. а акт можно написать самим. вообще поинтересуйтесь что по этому поводу есть во внутреннем регламенте компании, если он конечно существует
Утвержденной формы не видела, а так при передаче составляем двухсторонний акт о том что передаются такие-то документы, денежные средства, ключи и т.п. в таком-то количестве в присутствии того-то. Помимо этого можно включить на свое усмотрение еще какие-либо вещи в зависимости от ситуации.
Если там бардак как Вы говорите делается все очень просто: 1. Создается комиссия из нескольких человек (так сказать свидетели передачи документации), проводите опись всей документации, указываете кол-вол папок, наименование и прочее... ( опись ведется в 2 экземплярах одну оставляете себе другую отдаете старому бух-у) 2. для передачи остатков по кассе существует инвентаризационный акт денежной наличности (акт инвентаризации кассы) 3. при передаче печатей , чековых книжек, векселей и других ценных бумаг делается акт приема-передачи в произвольной форме. 4. При приеме дел, я всегда запрашиваю в ИФНС акт сверки по налогам ( сами понимаете в программе ножно наделать что угодно, потом доказывай что не верблюд) также подписывается двумя сторонами. Акт передачи документации составляется всегда самым подробным образом, т.к. если вылезут какие-нибудь косяки потом, это будут только ваши проблемы. Желаю Удачи!!
В этом бардаке, где главный бухгалтер? Вы ж не кассиром устраиваетесь?
Ну вообще-то при увольнении бухгалтера(если он и кассир еще) проводится инвентаризация кассы(типовая форма есть). Подтверждаем остатки по кассе, недостачу или излишек выявили, комиссионно решили, что с этим делать. Это по наличке. дебиторку-кредиторку по контрагентам по итогам квартала, года подтверждаем актами сверки.(Если предыдущий бух этим не озаботился, поставьте в известность руководство, данные могут быть искажены), ну и ИФНС Ф-39 как минимум. А акт приема-передачи всех документов(долго, нудно, но в ваших интересах), подписанных двумя сторронами (сдал-принял) сам бог велел. Вы не в ответе за предшественников. Ну, а посмотреть акт последней налоговой проверки(когда была, что выявила и когда ожидать следующую) вам полезно и нужно. И Бог вам в помощь!
Такая форма есть. Остатки денежных средств можно зафиксировать в акте инвентаризации наличных денежных средств (Унифицированная форма № ИНВ-15) Возьмите бланк вот здесь, например: Или в "Гарант", "Консультант+"... Вверху, материально-ответственное лицо - тот, кто передаёт кассу; внизу материально-ответственное лицо - тот, кто принимает. Вписываете в этот акт все остатки по состоянию, предположим, на 02.04.09 18:00, а также переписывайте номера последнего расходного кассового ордера и приходного кассового ордера. Если нет недостачи или излишка, то второй лист не обязателен.
Удачи!..
1. Создается комиссия из нескольких человек (так сказать свидетели передачи документации), проводите опись всей документации, указываете кол-вол папок, наименование и прочее... ( опись ведется в 2 экземплярах одну оставляете себе другую отдаете старому бух-у)
2. для передачи остатков по кассе существует инвентаризационный акт денежной наличности (акт инвентаризации кассы)
3. при передаче печатей , чековых книжек, векселей и других ценных бумаг делается акт приема-передачи в произвольной форме.
4. При приеме дел, я всегда запрашиваю в ИФНС акт сверки по налогам ( сами понимаете в программе ножно наделать что угодно, потом доказывай что не верблюд) также подписывается двумя сторонами.
Акт передачи документации составляется всегда самым подробным образом, т.к. если вылезут какие-нибудь косяки потом, это будут только ваши проблемы.
Желаю Удачи!!
Вы ж не кассиром устраиваетесь?
Возьмите бланк вот здесь, например:
Или в "Гарант", "Консультант+"...
Вверху, материально-ответственное лицо - тот, кто передаёт кассу; внизу материально-ответственное лицо - тот, кто принимает.
Вписываете в этот акт все остатки по состоянию, предположим, на 02.04.09 18:00, а также переписывайте номера последнего расходного кассового ордера и приходного кассового ордера.
Если нет недостачи или излишка, то второй лист не обязателен.