я тоже в ауте....что в кассе, что на расчётном счете - всегда есть денежные средства, кассу то ещё можно закрыть, если всё до конечки сдать в банк, на р/сч,... А ей зачем это нужно? уточни....
Снимаете со счетов все средства и уведомляете банк о закрытии счета.
А разве эти счета закрываются? В кассе и на р/с счете всегда есть остаток (сальдо).
Может она имела в виду вывести сальдо по этим счетам?! 50, 51 счета - активные. Тогда считаете: Сальдо на начало (остаток на начало периода) + Дебетовый оборот по счету - Кредитовый оборот по счету = Сальдо конечное (остаток на конец периода).
Я так понимаю, что "закрыть " указанные счета это провести все приходные и расходные ордера(документы) по кассе( относительно кассы) и проверить наличие приложений , а также сформировать кассовую книгу и сверить остаток на конец месяца(дня) . А по банку провести все выписки и приложить счета, на основании которых были проведены платежи или поступили ден. ср-ва и также сверить остаток.
А ей зачем это нужно? уточни....
А по банку провести все выписки и приложить счета, на основании которых были проведены платежи или поступили ден. ср-ва и также сверить остаток.